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[刀片刺繩]黑色系金屬集體重挫 鐵礦石暴跌4.12%

文章關(guān)鍵詞:黑色系金屬集體重挫 鐵礦石暴跌4.12%     |    作者:浩榮刺繩廠     |     發(fā)布時間:2017-03-22 06:38:01    |     關(guān)注度:
【導(dǎo)讀】: 7年鐵礦石國際市場研討會在青島召開。會上,中鋼協(xié)副秘書長王穎生表示,鐵礦石庫存風(fēng)險在積累。來自鋼廠和貿(mào)易商的業(yè)內(nèi)人士也表示了對鐵礦石供需矛盾的擔(dān)憂。在此背景下,現(xiàn)貨企業(yè)利用鐵礦石期貨進(jìn)行風(fēng)險對沖顯得更為迫切?! ∪ツ暌詠恚笞谏唐氛归_強勢反彈,鐵礦石、焦煤、螺...

  鐵礦石庫存風(fēng)險集聚期貨套保正當(dāng)時

  據(jù)浩榮刺繩了解到:3月15日至16日,2017年鐵礦石國際市場研討會在青島召開。會上,中鋼協(xié)副秘書長王穎生表示,鐵礦石庫存風(fēng)險在積累。來自鋼廠和貿(mào)易商的業(yè)內(nèi)人士也表示了對鐵礦石供需矛盾的擔(dān)憂。在此背景下,現(xiàn)貨企業(yè)利用鐵礦石期貨進(jìn)行風(fēng)險對沖顯得更為迫切。

  去年以來,大宗商品展開強勢反彈,鐵礦石、焦煤、螺紋鋼等黑色金屬價格出現(xiàn)大幅增長,市場想象空間一遍遍被放大。然而,在價格上漲過快的同時,風(fēng)險也在集聚。

  中鋼協(xié)副秘書長王穎生表示,雖然一直在炒作環(huán)保,但鋼鐵產(chǎn)量還在增長。去年河北增產(chǎn)428萬噸,山東增產(chǎn)548萬噸,廣東增產(chǎn)521萬噸,安徽增產(chǎn)225萬噸。

  鐵礦石方面,國產(chǎn)礦從去年四季度開始同比不再下降。2016年四大礦山鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到11.5億噸,同比增加3500萬噸,鐵礦石港口庫存高企,截至2月底,港口鐵礦石庫存達(dá)到13166萬噸,同比增加3347萬噸,庫存風(fēng)險在積累。“北方港口已經(jīng)無法存放,存在結(jié)構(gòu)性問題?!蓖醴f生表示。

  山東鋼鐵集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理李強篤表示,港口庫存不斷提高,目前已達(dá)1.3億噸。這說明兩個問題:其一,供大于求真正到來;其二,目前高企的港口庫存,是鐵礦石的緩沖池、蓄水庫,如果矛盾不斷地累積,像堰塞湖一樣,最終會有泄洪之時。只要鋼鐵廠效益好,堅持供給側(cè)改革,高品位鐵礦石價格仍將居高不下,而低品位鐵礦石價格上不去,這將倒逼低品位鐵礦石生產(chǎn)商逐漸退出市場。

  “作為貿(mào)易商,我們對港口庫存數(shù)據(jù)非常敏感。近期港口庫存跟節(jié)前相比有提高,明顯感到有壓力。在高庫存情況下,去年貿(mào)易商出貨壓力普遍不大,但最近這一個月,在高庫存的情況下,出貨壓力慢慢有所體現(xiàn),跟張總說的一樣,矛盾肯定在累積。今年上半年鐵礦市場主要矛盾不會一下子爆發(fā)出來,預(yù)計可能未來一兩個月,若螺紋鋼市場不能得到解決的話,鐵礦石可能會進(jìn)入有價無市狀態(tài),大家都在套保,都不愿意降價,銷售情況會比較不樂觀。”嘉吉金屬衍生品交易負(fù)責(zé)人沈海平表示。

  鐵礦石為何不懼高庫存?

  一邊是高庫存,一邊是價格連漲不歇,發(fā)生在鐵礦石上的一幕已讓人看不懂。

  今年來,鐵礦石市場價格創(chuàng)下了近五年來最長月度連漲走勢,大商所鐵礦石期貨主力合約漲幅已超過30%。隨著鋼材市場即將進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性旺季,鐵礦石供需基本面將出現(xiàn)什么變化?鐵礦石價格還會漲嗎?在“第十一屆鐵礦石國際市場研討會”上,與會專家展開了熱議。

  “高庫存”是目前鐵礦石市場的一個特征,庫存量到底有多少?

  來自“我的鋼鐵網(wǎng)”最新數(shù)據(jù)顯示,截至3月17日,全國45個主要港口鐵礦石庫存為13182萬噸,較3月10日增加53萬噸。事實上,從2016年8月份以來,港口鐵礦石庫存量一直保持在1億噸以上的高位。

  中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長雷平喜證實,目前,鐵礦石港口庫存突破1.3億噸,鋼廠庫存也有明顯增加,鐵礦石庫存非常高,風(fēng)險因素正在集聚。今年1至2月份,全國鐵礦石生產(chǎn)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長,同比增長了13.6%,進(jìn)口量同比增長了12.6%。

  “北方很多港口沒有地方存了,但是進(jìn)口在大量進(jìn)入。” 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長王穎生提醒投資者關(guān)注鐵礦石高庫存風(fēng)險。

  據(jù)刺繩廠介紹,在目前的成本核算體系下,鋼鐵企業(yè)往往會參考原料焦炭、焦煤、鐵礦石之間的性價比,動態(tài)調(diào)整使用比例。一般情況下,鐵礦石入爐品位每提高1%,能降低2%的焦炭使用量。在焦炭價格高企的情況下,企業(yè)會選擇采用高品位鐵礦石以減少焦炭消耗。與此同時,國內(nèi)的環(huán)保限產(chǎn)政策也促使鋼鐵企業(yè)多用高品礦,造成高品位礦石出現(xiàn)階段性偏緊。

  與高庫存并行的是,市場對鐵礦石的需求預(yù)期明顯上升。雷平喜表示,近年來全球基建預(yù)期加碼,制造業(yè)在回暖,季節(jié)性需求回升,世界鋼鐵生產(chǎn)增長強勁。

  在期貨分析師看來,目前受環(huán)保限產(chǎn)影響的鋼廠逐步復(fù)產(chǎn),雖然鐵礦石港口庫存依然居高,但需求的增加仍將拉動礦價。

  在鐵礦石價格上漲的同時,國內(nèi)鐵礦石行業(yè)企業(yè)經(jīng)營投資呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

  “從國內(nèi)礦山生存情況看,去年鋼廠采購平均價格同比下降了5.2%,處于歷史低位,全年絕大多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。目前,整個行業(yè)生產(chǎn)比較穩(wěn)定,效益增加,行業(yè)信心正在恢復(fù)中?!? 雷平喜說。

  同時,越來越多實體企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險管理。據(jù)大商所副總經(jīng)理朱麗紅表示,鐵礦石期貨上市以來,參與交易的法人客戶達(dá)到1.2萬戶,其中包括88家鋼鐵企業(yè)、710多家貿(mào)易商和10家境內(nèi)礦山企業(yè)。上市以來,鐵礦石實物交割量達(dá)到321萬噸。

  國泰君安期貨金韜:鐵礦石沖高動力減弱

  港口庫存持續(xù)攀升

  最近鐵礦石期貨雖然強勢上行,但在年內(nèi)高點附近再度止步,開始高位盤整。截至3月20日,鐵礦石主力1705合約報收于711.5元/噸。我們認(rèn)為,外礦發(fā)貨量維持高位,港口庫存持續(xù)攀升,國產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)增多,高品礦緊缺問題較年初已有明顯緩解。目前已進(jìn)入3月下旬,期貨表現(xiàn)明顯強于現(xiàn)貨,近月合約貼水得到修復(fù),鐵礦石上行動力減弱。

  供應(yīng)壓力繼續(xù)增加

  由于鐵礦石價格持續(xù)上漲,2017年外礦發(fā)貨量明顯提升。從澳大利亞和巴西發(fā)貨量來看,今年前3個月兩者周度發(fā)貨均值為2033萬噸、2197萬噸和2081萬噸,分別比去年同期高7.40%、7.11%和3.00%。持續(xù)走高的鐵礦石價格使得前兩年退出的部分國際礦山加速復(fù)產(chǎn),預(yù)計我國進(jìn)口量還有上升的可能。

  高供應(yīng)導(dǎo)致我國港口庫存不斷刷新高點,截至上周末,港口鐵礦石庫存合計為13182萬噸,比去年同期的9750萬噸大增3432萬噸,增幅高達(dá)35.20%,比年初增加1743萬噸。持續(xù)增長的港口庫存顯示供需矛盾不斷積累,1.3億噸以上的港口庫存給市場帶來了一定的心理壓力。

  高礦價同樣刺激國產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn),最新數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)礦山產(chǎn)能利用率為67.00%,而去年同期為55.60%。據(jù)我們了解,目前國內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)有加速的跡象,畢竟90美元/噸以上的價格對國內(nèi)大部分礦山來說已經(jīng)存在生產(chǎn)利潤。國產(chǎn)礦加入復(fù)產(chǎn)行列使得供應(yīng)壓力繼續(xù)攀升。

  鋼廠采購高品礦意愿減弱

  自去年四季度開始,高品礦緊缺帶動鐵礦石價格大幅上行。一方面,焦炭在鋼材成本中的占比提升明顯,為降低焦炭成本,同時提高出鐵量,鋼廠必須采用高品礦進(jìn)行冶煉;另一方面,鋼廠在高利潤驅(qū)動下愿意采購高品礦,以提升單位產(chǎn)量。而時至今日,焦炭價格較去年明顯回落,焦炭對鋼廠采購高品礦的驅(qū)動作用消退。

  進(jìn)入2017年以來,鋼廠利潤持續(xù)走高,鐵礦石價格與鋼廠利潤走勢出現(xiàn)一定的背離。這是因為在焦炭價格走弱后,鋼廠對鐵礦石品位有所調(diào)整,高品礦緊張局面明顯緩解,從而導(dǎo)致高品礦價格漲速有所放緩。

  期現(xiàn)價差收窄制約上行空間

  上周鐵礦石主力1705合約價格從最低638.5元/噸上行到最高735.0元/噸,上漲96.5元/噸,而同期港口PB粉現(xiàn)貨僅上漲20元/噸,期現(xiàn)貼水大幅收窄。目前鐵礦石1705合約僅貼水現(xiàn)貨25元/噸左右,如果算上交割成本幾乎接近平水,貼水基本修復(fù)?,F(xiàn)貨上漲乏力制約鐵礦石進(jìn)一步向上的空間。

  綜上所述,我們認(rèn)為,鐵礦石供應(yīng)壓力不斷增加,外礦發(fā)貨維持高位,港口庫存持續(xù)攀升,國產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)增多,前期高價焦炭對鋼廠采用高品鐵礦石的驅(qū)動作用已經(jīng)消退,高品礦緊缺問題較年初明顯緩解。目前已進(jìn)入3月下旬,近月合約貼水得到修復(fù),鐵礦石上行空間會受限。

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